玉林市城乡房产管理所2020年度部门决算

目    录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  玉林市城乡房产管理所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  玉林市城乡房产管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

玉林市城乡房产管理所主要负责管理维护公共租赁住房，为公共租赁住房住户创造整洁舒适的居住环境。

二、部门决算单位构成

本单位属于独立预算决算的二层机构。

第二部分  玉林市城乡房产管理所2020年度部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  玉林市城乡房产管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位本年收入2069.51万元, 较2019年度决算数减少1153.18万元，下降35.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2040.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少282.89万元，下降12.17%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入由财政安排，每年会有所变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入28.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少870.29万元，下降96.8%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入主要用于基建支出，保障房项目的工程已完工，结算审核大部分尚未完成，故支付减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

4.事业收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

5.经营收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

6.其他收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

7.使用非财政拨款结余0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

（二）本部门2020年度总支出2054.35万元，较2019年度决算数减少1209.47万元，下降37.06%。支出具体情况如下：

1.“2120803城市建设支出”本年决算数28.74万元：主要用于基建支出，较2019年度决算数增加28.74万元，增长100%，主要原因是:2019年度基建支出安排在“2120807廉租房支出”，“2120803城市建设支出”没有安排资金。

2.“2210399其他城乡社区住宅支出”本年决算数2025.61万元，较2019年度决算数增加1135.77万元，增长99.9%，主要原因是：2019年度基本支出一部分资金安排在“2120399其他城乡社区公共设施支出”，2020年度基本支出全部安排在“2210399其他城乡社区住宅支出”。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2025.61万元，较2019年度决算数增加1135.77万元，增长99.9%。其中：基本支出2025.61万元，项目支出0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2550万元，支出决算为2025.61万元，完成年初预算的80%。

“2210399其他城乡社区住宅支出”年初预算数为2550万元，支出决算为2025.61万元，完成年初预算的80%。主要用于日常基本支出，产生结余主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出860.62万元；

（二）商品和服务支出798.1万元；

（三）对个人和家庭补助36.66万元；

（四）资本性支出24.28万元；

（五）对企业补助305.95万元。

2020年部门预算年初批复2550万元，批复中作为整体一笔金额下达，无法按经济分类计算统计完成年初预算的比例。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出28.74万元，较2019年度决算数减少870.29万元，下降96.8%。其中：基本支出0万元，项目支出28.74万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%。

“2120803城市建设支出”年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无该项收支。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.84万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.84万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元；

（二）公务用车购置及运行费支出17.84万元。其中：公务用车购置支出13.76万元，用于购买运输维修材料的皮卡车。公务用车运行支出4.08万元，比上年增加14.97万元，原因是2020年购买一辆皮卡车。2020年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.08万元，平均每辆2.04万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额16.4万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于运输房屋维修材料；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位对2020年度政府性基金预算支出项目全面开展绩效自评。共涉及资金28.74万元，占政府性基金预算总额的100%。

对“市直公共租赁住房建设项目”1个项目进行了部门评价，涉及政府性基金支出28.74万元，从评价情况来看，项目建设按期按质顺利完成，建筑质量达到验收规范要求，建设面积达到初设批复要求，项目总投资控制在概算投资范围内。本项目的建成投入使用，改善了我市中低收入家庭居住条件和居住环境，保障性住房满意率达95%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“市直公共租赁住房建设项目”自评得分为100分。2020年度市直公共租赁住房项目能很好地完成项目支出目标任务，主要有以下三点经验：

（1）全面掌握施工的进度和工程建设的进度是做好年度预算的基础。要在工程施工总计划的基础上，做好年度的预算。

（2）加强预算执行和工程进度监督，是完成年度预算谋划的保障。只要把控好工程进度，做好事前事中事后的控制，保证施工顺利推进，才能确保预算的如期支付。

（3）及时预见发现施工中出现的拖延问题及时调整计划，加强实施力度，是完成预算计划关键抓手。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。