玉林市国资委2021年度部门决算

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入15822.56万元，其中本年收入8098.76万元，较2020年度决算数减少117610.4万元，下降88.14％。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3781.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少85339.3万元，下降95.76％，主要原因是数据的统计口径及资金构成发生了变化，当年拨付给企业的注册资本金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入4070.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少31946.64万元，下降88.7％，主要原因是多个项目进入收尾阶段，拨付资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入247.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少339.63万元，下降57.86％，主要原因是“僵尸企业”出清等企业改制工作、企业改制费用等相关支出减少。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余7723.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加15.15万元，增长0.19％，主要原因是：增加的15.15万元为委二层机构玉林市城乡房产管理所获自治区奖励资金，本年度未使用，故结余增加。

（二）本部门2021年度总支出15822.60万元，其中本年支出8098.80万元，较2020年度决算数减少117610.36万元，下降88.14％。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）827.80万元：主要用于一般行政管理事务。较2020年度决算数增加363.28万元，增长78.2％，主要原因是玉林市财政局于2021年6月8日启用了预算一体化系统，监管企业不属于预算单位，不能直接通过预算一体化系统办理财政拨款资金的支付手续，必须通过玉林市国资委零余额账户进行财政资金拨款，因此数据的统计口径及资金构成发生了变化。本年主要增加拨付给玉林市文化艺术中心水电费、管护费以及反腐倡廉教育展馆工程款项等开支。

2.社会保障和就业支出（类）227.91万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加134.96万元，增长145％，主要原因是委所属二层机构玉林市城乡房产管理所统计口径变化增加的社会保障支出。

3.卫生健康支出（类）79.31万元：主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出，较2020年度决算数增加49.08万元，增长162％，主要原因是委所属二层机构玉林市城乡房产管理所统计口径变化增加的卫生健康支出。

4.城乡社区支出（类）4070.15万元：主要用于各有关企业国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2020年度决算数减少6721.57万元，下降62.3％，主要原因是相关项目支出减少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）1264.73万元：主要用于玉林市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。较2020年度决算数减少70976.06万元，下降98.25％，主要原因是节约费用、压减开支等。

6.住房保障支出（类）1381.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及监管企业承担棚户区改造工程项目建设支出。较2020年度决算数减少1123.36万元，下降44.84％，主要原因是统计口径变化、人员退休减少支出、项目建设支出减少。

7.国有资本经营预算支出（类）247.40万元：主要用于国企改制费用、安置职工、市直困难企业职工春节慰问等支出。较2020年度决算数减少339.61万元，下降57.85％，主要原因是国企改制费用减少。

8.年末结转和结余7723.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加15.15万元，增长0.19％，主要原因是：15.15万元为自治区奖励资金，本年度未使用，故结余增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3781.22万元，较2020年度决算数减少85339.29万元，下降96％。其中：基本支出2044．68万元，项目支出1736.54万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36615.23万元，支出决算为3781.22万元，完成年初预算的10.32％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为827.80万元，主要用于其他一般公共服务支出，其中其他一般公共服务支出为827.80万元。产生预决算差异的主要原因：由于玉林市财政局于2021年6月8日启用了预算一体化系统，监管企业不属于预算单位，不能直接通过预算一体化系统办理财政拨款资金的支付手续，必须通过玉林市国资委零余额账户进行财政资金拨款，因此数据的统计口径及资金构成发生了变化。本年主要增加拨付给玉林市文化艺术中心水电费、管护费以及反腐倡廉教育展馆工程款项等开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为258.60万元，支出决算为227.91万元，完成年初预算的88％。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，其中：行政单位离退休支出20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出134.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.04万元，拥军优属支出3.34万元，其他社会保障和就业支出25.20万元。产生预决算差异的主要原因为人员退休减少支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为88.31万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的90％。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以及工伤保险等支出，其中：行政单位医疗支出20.49万元，事业单位医疗支出42.68万元，公务员医疗补助支出15.87万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元。产生预决算差异的主要原因为人员退休减少支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为33438.13万元，支出决算为1264.73万元，完成年初预算的3.8％。主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出以及其他国有资产监管支出等，其中：行政运行支出350.42万元，一般行政管理事务支出29.43万元，其他国有资产监管支出884.88万元。产生预决算差异的主要原因是减少了对企业注册资本金的注入，以及节约费用、压减开支，人员退休减少支出等。

（五）住房保障支出（类）年初预算为2830.19万元，支出决算为1381.47万元，完成年初预算的49％。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出以及城乡社区住宅支出等，其中：老旧小区改造支出20.53万元，住房公积金支出106.53万元，其他城乡社区住宅支出1254.41万元。产生预决算差异的主要原因是节约费用、压减开支、人员退休减少支出等。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2044.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1311.48万元，完成年初预算的90％。预决算差异原因为节约开支、经费减压、人员减少等。

（二）商品和服务支出618.61万元，完成年初预算的42％。预决算差异原因为节约开支、经费减压、人员减少等。

（三）资本性支出4.02万元，完成年初预算的100％。

（四）对个人和家庭的补助支出110.57万元，完成年初预算的168％。产生预决算差异的原因主要为玉林市财政局于2021年6月8日启用了预算一体化系统，监管企业不属于预算单位，不能直接通过预算一体化系统办理财政拨款资金的支付手续，必须通过玉林市国资委零余额账户进行财政资金拨款，因此数据的统计口径及资金构成发生了变化。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出4070.15万元，较2020年度决算数减少31946.64万元，下降88.70％。其中：基本支出0万元，项目支出4070.15万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4070.15万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4070.15万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理费安排的支出。产生预决算差异的原因主要为玉林市财政局于2021年6月8日启用了预算一体化系统，监管企业不属于预算单位，不能直接通过预算一体化系统办理财政拨款资金的支付手续，必须通过玉林市国资委零余额账户进行财政资金拨款，因此数据的统计口径及资金构成发生了变化。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出247.40万元。其中：基本支出0万元，项目支出247.40万元。

2021　年度国有资本经营预算支出年初预算为613万元，支出决算为247.40万元，完成年初预算的40％。

（一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为613万元，支出决算为247.40万元，完成年初预算的40％。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、其他国有资本经营预算支出。预决算差异的原因为：2021年减少了改制企业生活区土地使用税用于安置职工经费、国有企业改制费用。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，完成年初预算的11％，比上年减少15.7万元，主要原因是减少了委二层机构房产管理所的公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，公务接待费支出决算1.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减（减少）0万元，原因是本年无此项开支。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年减少13.76万元，原因是今年无购置公务用车。公务用车运行支出1.56万元，完成年初预算的31.2％，比上年减少2.52万元，原因是响应国家环保政策，节能减排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，委二层机构玉林市城乡房产管理所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.56万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出1.17万元，完成年初预算的81％，比上年增加0.58万元，原因是接待次数和人数增加。国内公务接待批次8次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出74.02万元，比年初预算数减少1432.09万元，降低95.10％，比上年决算数减少1462.7万元，降低95.18％。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额179.26万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出17.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，委二层机构玉林市城乡房产管理所共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是运输房屋维修材料；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度市自来水公司日元贷款贴息等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200万元，占国有资本经营预算项目支出总额的80％。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6199.21万元，国有资本经营预算项目支出247.38万元。从评价情况来看，市国资委严格按照预算编制及管理的要求，应编尽编，将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入2021年部门预算中。同时严格按照本单位财务管理、预算、收入、支出、采购等管理制度以及相关的国家和城区财经法规和财务管理制度支出使用资金，具备完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，预算调整率、预算完成度等均在要求范围内，2021年我委在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。绩效目标表中各项任务指标产出的计划数，都在2021年年底达到目标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据玉林水务集团偿还日元贷款的实际情况以及财政资金的拨付进度，12月31日前完成了项目的拨付。

玉林市自来水有限公司日元贷款贴息项目绩效自评综述：我委严格按玉林市财政局绩效目标编制工作的要求，年度初始如实申报项目绩效目标，年度终了时，按要求和时间节点开展项目支出绩效自评工作，并及时报送相关自评材料。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。