玉林市城乡房产管理所2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市城乡房产管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市城乡房产管理所2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市城乡房产管理所2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

主要职能：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、单位决算构成

单位全称：玉林市城乡房产管理所，属于自收自支的公益二类事业单位。本单位包含：秘书股、财务股、房管股、廉租股、维修股、档案股、保障房建设项目组7个科室。

第二部分：玉林市城乡房产管理所2021年度单位决算报表（详见附件）

第三部分：玉林市城乡房产管理所2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1675.00万元，其中本年收入1675.00万元, 较2020年度决算数减少394.51万元，下降19.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1525.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少515.33万元，下降25.25%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入由财政安排，每年会有所变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入149.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加120.81万元，增长420.32%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入主要用于基建支出，保障房项目的工程已完工，结算审核已完成，需安排结算款支付。目前尚有95%项目结算款财政未支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

4.事业收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

5.经营收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

6.其他收入0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

7.使用非财政拨款结余0万元，本单位决算系统不存在该项收支。

8.在财政决算系统中，反映有上年结转和结余7723.80万元，在实际预算执行中，该笔资金有7708.65万元已由财政按有关规定平衡使用了。较2020年年初结余数增加15.15万元，增长0.20%，主要原因是：15.15万元为自治区奖励资金，本年度未使用，故结余增加。

（二）本单位2021年度总支出1675.00万元，其中本年支出1675.00万元, 较2020年度决算数减少379.37万元，下降18.47%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出134.75万元：主要用于社保支出较2020年度决算数增加134.75万元，主要原因是：2020年度的社保支出按照功能分类，系统自动归类在住房保障支出。

2.卫生健康支出42.68万元：主要用于医保支出，较2020年度决算数增加42.68万元，主要原因是：2020年度的医保支出按照功能分类，系统自动归类在住房保障支出。

3.城乡社区支出149.56万元：主要用于基建用款，城乡社区支出较2020年度决算数增加120.81万元，增长420.32%，主要原因是：逐步完成基建工程的结算工作，2021年度安排的基建用款较多。

4.住房保障支出1348.01万元：主要用于住房保障支出较2020年度决算数减少677.60万元，下降33.45%，主要原因是：2020年度的社保、医保支出归类在住房保障支出，所以该项支出较上年相比有所减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.在财政决算系统中，反映有年末结转和结余7723.80万元，在实际预算执行中，该笔资金有7708.65万元已由财政按有关规定平衡使用了。较2020年度决算结余数增加0万元，无变动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城乡房产管理所2021 年度一般公共预算财政拨款支出1525.44万元，较2020年度决算数减少500.18万元，下降24.69%。其中：基本支出1504.91万元，项目支出20.53万元。

玉林市城乡房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2561.66万元，支出决算为1525.44万元，完成年初预算的59.55%。

（一）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算为130.00万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的69.01%。主要用于基本养老保险缴费支出，产生预决算差异主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

（二）“机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算为65.00万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的69.29%。主要用于职业年金缴费支出，产生预决算差异主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

（三）“事业单位医疗类”年初预算为50.00万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的85.36%。主要用于单位医疗，产生预决算差异主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

（四）“老旧小区改造类”年初预算为0万元，支出决算为20.53万元，属于中央、自治区拨款资金，主要用于老旧小区改造。

（五）“住房公积金类”年初预算为90万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的81.18%。主要用于住房公积金，产生预决算差异主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

（六）“其他城乡社区住宅支出”年初预算为2226.66万元，支出决算为1254.41万元，完成年初预算的56.34%。主要用于日常基本支出，产生预决算差异主要原因：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1504.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出897.88万元，完成年初预算的81.61%。产生预决算差异主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

（二）商品和服务支出544.60万元，完成年初预算的38.97%。产生预决算差异主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

（三）对个人和家庭的补助支出58.41万元，完成年初预算的97.35%。产生预决算差异主要原因：根据年度非税收入与基本支出相结合安排年度预算，安排得当，节约开支。

（四）资本性支出4.02万元，完成年初预算的100.00%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市城乡房产管理所2021年度政府性基金支出149.56万元，较2020年度决算数增加120.81万元，增长420.32%。其中：基本支出0万元，项目支出149.56万元。

玉林市城乡房产管理所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为149.56万元。

（一）“城市建设支出”年初预算为0万元，支出决算为149.56万元。主要用于基建工程款，预决算差异主要原因是：近两年以来，本单位支付基建工程用款进入尾款结算阶段，根据财政指示我单位用于基建支出尾款的资金不做独立年初预算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位属于公益二类事业单位，不以营利为目的，无该项收支。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的7.8%，比上年减少16.29万元，主要原因是：2020年度购买了一辆皮卡车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数0人。

（二）公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少13.76万元，原因是2020年度购置了1辆皮卡车，主要用于运送维修材料。

公务用车运行支出1.56万元，完成年初预算的31.2%，比上年减少2.52万元，原因是响应国家环保政策，节能减排。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.56万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次及人数0人，原因是：落实党中央、国务院关于节约财政开支，过紧日子的要求和部署。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额175.29万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出170.09万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于运输房屋维修材料；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

因2021年年初预算不涉及项目支出，故未开展绩效自评工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。