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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
1.根据玉林市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2、指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化。
3.代表玉林市人民政府向国有独资、国有控股企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。
4.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。
5.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。
6.根据玉林市人民政府委托，起草国有资产监督管理的地方规范性文件；依法对县（市）区国有资产监督管理进行指导和监督。
7.负责监缴市直国有资产产权转让收入。
8.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法；审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。
9.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督，确保国有资产保值增值。
10.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。
11.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
12.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市国资委为市人民政府组成部门。委机关内设办公室（党委办公室）、统计评价科（业绩考核分配科）、产权管理科、企业改革科（玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室）、规划发展科、党群工作科（人事科）、政策法规科、纪检监察室、监事会工作室（玉林市国有企业监事会工作办公室）共 9个职能科室。
三、人员构成情况
玉林市国资委人员编制总数为25人，其中行政编制23人，后勤服务事业编制2人。实有财政供养人数29人，其中行政在职20人，后勤服务事业在职2人，退休人员7人。
第二部分： 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
145231.78 |
一、一般公共服务支出 |
471.72 | |
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、国防支出 |
29.26 | |
|
四、其他收入 |
0.52 |
四、科学技术支出 |
0 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0 | |
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
18.37 | |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
28.65 | |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
46.19 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
83763.46 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
570 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
13195.57 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
31544.37 | |
|
|
|
十五、商业服务业 |
0 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象支出 |
0 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1404.29 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
20 | |
|
本年收入合计 |
145232.3 |
本年支出合计 |
131091.88 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
504.03 |
年末结转与结余 |
14644.45 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
145736.33 |
支出总计 |
145736.33 | |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
145,232.30 |
145,231.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
782.16 |
782.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
101.99 |
101.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
101.99 |
101.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
440.17 |
440.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
440.17 |
440.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039901 |
其他国防支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
423.00 |
423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
423.00 |
423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
423.00 |
423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
85,903.81 |
85,903.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31,816.47 |
31,816.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,816.47 |
31,816.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债 |
51,678.31 |
51,678.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
615.83 |
615.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
51,062.48 |
51,062.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,409.02 |
2,409.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,409.02 |
2,409.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
24,500.00 |
24,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140304 |
机场建设 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
31,531.45 |
31,530.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
25,620.74 |
25,620.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
|
2150701 |
行政运行 |
295.47 |
294.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
25,310.57 |
25,310.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150704 |
国有企业监事会专项 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,900.00 |
5,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,900.00 |
5,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,406.00 |
1,406.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,382.36 |
1,382.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,382.36 |
1,382.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
131,091.88 |
2,483.75 |
128,608.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
471.72 |
0.00 |
471.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
342.17 |
0.00 |
342.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
342.17 |
0.00 |
342.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039901 |
其他国防支出 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
83,763.46 |
2,088.44 |
81,675.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31,141.04 |
0.00 |
31,141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,141.04 |
0.00 |
31,141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及 对应专项债 |
50,213.40 |
0.00 |
50,213.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
615.83 |
0.00 |
615.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
49,597.57 |
0.00 |
49,597.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,409.02 |
2,088.44 |
320.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,409.02 |
2,088.44 |
320.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
13,195.57 |
0.00 |
13,195.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140304 |
机场建设 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
695.57 |
0.00 |
695.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设 |
695.57 |
0.00 |
695.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
31,544.37 |
298.55 |
31,245.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
25,733.67 |
298.55 |
25,435.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
298.55 |
298.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
25,420.42 |
0.00 |
25,420.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150704 |
国有企业监事会专项 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,800.00 |
0.00 |
5,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,800.00 |
0.00 |
5,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,404.29 |
21.93 |
1,382.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,382.36 |
0.00 |
1,382.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,382.36 |
0.00 |
1,382.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.93 |
21.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.93 |
21.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
93,553.47 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
471.72 |
471.72 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
51,678.31 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
83,763.46 |
33,550.06 |
50,213.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
13,195.57 |
13,195.57 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
31,541.01 |
31,541.01 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1,404.29 |
1,404.29 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
145,231.78 |
本年支出合计 |
49 |
131,088.51 |
80,875.11 |
50,213.40 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
501.13 |
年末结转和结余 |
50 |
14,644.40 |
13,021.43 |
1,622.97 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
343.08 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
158.05 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
合计 |
27 |
145,732.91 |
合计 |
54 |
145,732.91 |
93,896.55 |
51,836.37 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
80,875.11 |
2,480.39 |
78,394.73 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
471.72 |
0.00 |
471.72 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
342.17 |
0.00 |
342.17 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
342.17 |
0.00 |
342.17 |
|
203 |
国防支出 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
|
20399 |
其他国防支出 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
|
2039901 |
其他国防支出 |
29.26 |
0.00 |
29.26 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
33,550.06 |
2,088.44 |
31,461.62 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31,141.04 |
0.00 |
31,141.04 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,141.04 |
0.00 |
31,141.04 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,409.02 |
2,088.44 |
320.58 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,409.02 |
2,088.44 |
320.58 |
|
213 |
农林水支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
|
21303 |
水利 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
13,195.57 |
0.00 |
13,195.57 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
2140304 |
机场建设 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
695.57 |
0.00 |
695.57 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础 |
695.57 |
0.00 |
695.57 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
31,541.01 |
295.18 |
31,245.83 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
|
21507 |
国有资产监管 |
25,730.30 |
295.18 |
25,435.12 |
|
2150701 |
行政运行 |
295.18 |
295.18 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
25,420.42 |
0.00 |
25,420.42 |
|
2150704 |
国有企业监事会专项 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,800.00 |
0.00 |
5,800.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,800.00 |
0.00 |
5,800.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,404.29 |
21.93 |
1,382.36 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,382.36 |
0.00 |
1,382.36 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,382.36 |
0.00 |
1,382.36 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.93 |
21.93 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.93 |
21.93 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
464.92 |
302 |
商品和服务支出 |
1,767.91 |
|
30101 |
基本工资 |
105.61 |
30201 |
办公费 |
7.28 |
|
30102 |
津贴补贴 |
170.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
53.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
54.18 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
24.34 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
595.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.85 |
30207 |
邮电费 |
2.47 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
39.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.57 |
30211 |
差旅费 |
3.67 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
28.54 |
30213 |
维修(护)费 |
329.14 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.55 |
|
30305 |
生活补助 |
2.11 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
487.25 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
16.57 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.70 |
|
30311 |
住房公积金 |
55.29 |
30227 |
委托业务费 |
3.75 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.42 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.82 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
223.14 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
142.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
121.50 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
20.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
570.49 |
公用经费合计 |
1909.90 | ||
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0.77 |
0 |
2.77 |
0 |
2 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
158.05 |
51,678.31 |
50213.40 |
0 |
50213.40 |
1622.97 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
158.05 |
51,678.31 |
50213.40 |
0 |
50213.40 |
1622.97 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债 |
158.05 |
51,678.31 |
50213.40 |
0 |
50213.40 |
1622.97 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
615.83 |
615.83 |
0 |
615.83 |
0 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
158.05 |
51,062.48 |
49597.57 |
0 |
49597.57 |
1622.97 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计145232.30万元。与上年相比，增加7320.79万元，同比增长5.3%。
1.财政拨款收入 145231.78万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加7320.27万元，同比增长5.04%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比，增（减）0万元。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比，增（减）0万元。
4.其他收入0.52万元，与上年相比，增0.52万元，同比增100%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余504.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计131091.88万元，与上年相比，减1410.31万元，同比减1.09%。包括：
1.一般公共服务（类）471.72万元：主要用于一般行政管理事务。
2.国防支出29.26万元。
3.文化体育与传媒支出18.37万元。
4.社会保障和就业（类）28.65万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类）1404.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余14644.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出80875.11万元，与上年相比，减48806.3万元，同比减37.6%。其中：基本支出2480.39万元，项目支出78394.73万元。
1.社会保障和就业支出28.65万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出46.19万元：主要用于按国家规定支付的职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。
3.资源勘探信息类等支出31541.01万元，主要用于按国家规定发放的在职职工工资、机关日常运转支出等。
4.住房保障支出（类）1404.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，以及监管企业所使用财政拨款用于市政工程项目建设支出。
5.城乡社区支出33550.06万元，主要是所监管企业玉林市城市建设投资有限公司、玉林交通旅游投资集团有限公司和玉林地产集团有限公司等3家投融资平台公司所使用财政拨款进行市政工程项目经费等收入支出。
6.交通运输支出13195.57万元，主要是所监管企业玉林市城市建设投资有限公司、玉林交通旅游投资集团有限公司和玉林地产集团有限公司等3家投融资平台公司所使用财政拨款进行市政工程项目经费等收入支出。
7.农林水利支出570万元，主要是所监管企业玉林市城市建设投资有限公司、玉林交通旅游投资集团有限公司和玉林地产集团有限公司等3家投融资平台公司所使用财政拨款进行市政工程项目经费等收入支出。
8.一般公共服务、国防支出等项目支出539.34万元，主要是所监管企业玉林市城市建设投资有限公司、玉林交通旅游投资集团有限公司和玉林地产集团有限公司等3家投融资平台公司所使用财政拨款进行市政工程项目经费等收入支出。
9.年末结转和结余13021.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，以及监管企业所使用财政拨款用于市政项目建设专项经费结转2016年支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出50213.40万元，与上年相比，减8115.86万元，同比增减13.9%。其中：基本支出0万元，项目支出50213.4万元。具体如下：
1、土地开发支出决算数615.83万元，年初预算数0万元，差异615.83万元，是预算追加。
2、城市建设支出决算数49597.57万元，年初预算数 0万元，差异51977.74万元，是预算追加。
3、其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出决算数1069.49万元，年初预算数 0万元，差异1069.49万元，是预算追加。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2480.39万元，其中：人员经费570.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
；公用经费1909.90万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托 业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元；公务接待费支出决算0.77万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2万元。2016年我委购置公车数量0部，公车保有量为0，产生公车运行费的原因是2015年公车运行维护费延缓至2016年支付，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0.77万元,接待5批次，25人次。全部为国内公务接待，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出15.22万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少250.84万元，降低94%。主要原因是：主要原因：一是严格控制机关运行经费支出，把有限的资金、资源用到实处。二是坚决遏制奢靡浪费和形式主义，厉行节约，推动节约型机关建设。三是进一步加强财政预算管理，严格执行机关运行经费预算。四是认真贯彻执行中央八项规定精神，在确保机关正常运转的情况下，大力缩减“三公”经费、会议费、培训费及日常办公费用等开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门绩效评价项目0个，没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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