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玉林市国资委2018年度部门决算公开

2019-09-16 11:07     来源:玉林市人民政府国有资产监督管理委员会
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目 


第一部分:玉林市国资委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市国资委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市国资委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:玉林市国资委概况

一、主要职能

1.根据玉林市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化。

3.代表玉林市人民政府向国有独资、国有控股企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。

4.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

5.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。

6.根据玉林市人民政府委托,起草国有资产监督管理的地方规范性文件;依法对县(市)区国有资产监督管理进行指导和监督。

7.负责监缴市直国有资产产权转让收入。

8.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

9.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督,确保国有资产保值增值。

10.根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

11.按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

12.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市国资委为市人民政府组成部门。委机关内设办公室(党委办公室)、统计评价科(业绩考核分配科)、产权管理科、企业改革科(玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室)、规划发展科、党群工资科(人事科)、政策法规科、市纪委监委驻市国资委纪检监察组、监事会工作室(玉林市国有企业监事会工作办公室)共 8个职能科室1个派驻机构


第二部分:玉林市国资委2018年度部门决算报表

玉林市国资委2018年度部门决算报表包括:《收入支出决算表》《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)
   附件:玉林市国资委2018年度部门决算报表.XLS


第三部分:玉林市国资委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入165285.8万元,其中本年收165267.78万元, 2017年度决算数增加79655.6万元,增长48.19%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入165267.78万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加93812.76万元,增长56.76%主要原因是增加了对玉林市城市建设投资集团有限公司、玉林交通旅游投资集团有限公司、玉林投资集团有限公司和玉林金融投资集团有限责任公司等企业注册资本金的投入。

2.玉林市国资委无事业收入、经营收入以及用事业基金弥补收支差额。

3.玉林市国资委无经营收入。

4.玉林市国资委无其他收入。

5.玉林市国资委无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余18.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14156.84万元,下降78561.82%。主要原因是2017年有上年度项目资金结转,2018年无。

(二)本部门2018年度总支出16285.80万元,其中本年支出16285.80万元, 2017年度决算数增加79655.6万元,增长48.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出561.90万元主要用于一般行政管理事务。较2017年度决算数减少20.25万元,降低3.6%

2.社会保障和就业139.32万元主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加42.11万元,增长239.65%,主要原因是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2018年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)

3.医疗卫生与计划生育支出36.41万元。主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

4.节能环保支出2400万元。主要用于玉林市自来水公司对水体污染的防治项目投入。

5.城乡社区支出82521.67万元。

6.交通运输支出54698.67万元。主要用于监管企业承建的公路、机场及公路等基础设施建设资金投入。

7.资源勘探信息等支出20438.02万元。主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。

8.住房保障支出4489.81万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少4367.7万元,下降97.28%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,以及监管企业所使用财政拨款用于市政工程项目建设支出。

9.年末结转和结余0万元本年度资金及时按有关要求拨付使用确保了财政资金的使用效率,各项工作有序推进。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

玉林市国资委2018年度一般公共预算支出132369.61万元,2017年度决算数增加53009.38万元,增长40.05%其中:基本支出132369.61万元。

玉林市国资委2018年度一般公共预算支出年初预算为132369.61万元,支出决算为132369.61万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为561.90万元,支出决算为561.90万元,主要用于一般行政事务管理。完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业138.84万元主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加42.11万元,增长239.65%,主要原因是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2018年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)

3.医疗卫生与计划生育支出36.41万元。主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

4.节能环保支出2400万元。主要用于玉林市自来水公司对水体污染的防治项目投入。

5.城乡社区支出69605.48万元。

6.交通运输支出34698.67万元。主要用于监管企业承建的公路、机场及公路等基础设施建设资金投入。

7.资源勘探信息等支出20438.02万元。主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。

8.住房保障支出4489.81万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少4367.7万元,下降97.28%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,以及监管企业所使用财政拨款用于市政工程项目建设支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65647.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出513.23万元,超过年初预算的72.99% 主要原因为年内增人增资,追加了相关人员经费。

(二)商品和服务支出616.64万元,超过年初预算的100%

主要原因为年内增人增资,按照实有人员定额标准相应追加了相关公用经费,以及监管企业劳务费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出决算77.51万元。完成比例超过年初预算的100%,主要原因按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市国资委2018年度政府性基金支出32916.19万元,较2017年度决算数增加27492.15万元,增长506.86%。其中:基本支出32916.19万元。

玉林市国资委2018年度政府性基金支出决算为32916.19万元。

(一)城乡社区支出12916.19万元。主要用于城市建设支出、污水处理费支出等。

(二)交通运输支出20000万元。主要用于监管企业承建的民航机场等基础设施建设支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.01万元,国内公务接待批次10次,人次90次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出66787.97万元。由于统计口径变化,较2017年增长幅度较大。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到100%

我委组织对“市直企业困难职工春节慰问金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,单位自评组认为,市直企业困难职工春节慰问金财政支出建设专线资金管理规范,管理基本到位,有效发挥了财政资金的使用效率,综合评价得分92分,考评等级优。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,“市直企业困难职工春节慰问金”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:财务制度、项目管理制度中还存在着一定的不足。下一步改进措施:不断完善财务制度和项目管理制度,确保项目资金可以安全、快速的发放到每一位慰问人员的手中。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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