玉林市国资委2022年度部门决算

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第一部分：玉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称玉林市国资委）概况

一、 本部门职责

二、 机构设置情况

第二部分：玉林市国资委2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市国资委2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入：

五、使用非财政拨款结余

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

第一部分：玉林市国资委概况

一、本部门职责

1.根据玉林市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化。

3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。

5.根据玉林市人民政府委托，起草国有资产监督管理的地方规范性文件；依法对县（市）区国有资产监督管理进行指导和监督。

6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。

7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法；审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督，确保国有资产保值增值。

9.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

10.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市国资委机关内设办公室（党委办公室）、统计评价科（业绩考核分配科）、产权管理科、企业改革科（玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室）、规划发展科、党群工作科（人事科）、政策法规科共7个职能科室。

玉林市国资委二层机构一个：玉林市城乡房产管理所。

第二部分：玉林市国资委2022年度部门决算报表

      此部分另附表格，详见附件：玉林市国资委2022年度部门决算公开表。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市国资委2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入12581.20万元，其中本年收入4857.40万元，较2021年度决算数减少3241.36万元，下降20％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入2984.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少796.28万元，下降21％，主要原因是数据的统计口径及资金构成发生了变化，当年拨付给企业的注册资金减少，以及部分项目完成，不需要继续拨付资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入1865.25万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2204.9万元，下降54％，主要原因是项目调整或完工，拨付资金减少。

3．国有资本经营预算财政拨款收入7.20万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少240.18万元，下降97％，主要原因是数据口径和资金构成发生变化，项目调整或完工，拨付资金减少。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余7723.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化，主要原因是：上年度结转资金本年度无增加或减少情况。

（二）本部门2022年度总支出12581.20万元，其中本年支出4857.40万元，较2021年度决算数减少3241.40万元，下降20％。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）130.52万元：主要用于一般行政管理事务。较2021年度决算数减少697.28万元，下降84％，主要原因是部分项目完成，不需要继续拨付资金。

2.208社会保障和就业支出（类）85.17万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少142.74万元，下降63％，主要原因是委所属二层机构玉林市城乡房产管理所数据的统计口径及资金构成发生变化，以及部分项目调整或完工，拨付资金减少。

3.210卫生健康支出（类）39.93万元：主要用于玉林市国资委按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。较2021年度决算数减少39.38万元，下降50％，主要原因是委所属二层机构玉林市城乡房产管理所数据的统计口径及资金构成发生变化。

4.212城乡社区支出（类）1865.25万元：主要用于各有关企业国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2021年度决算数减少2204.9万元，下降54％，主要原因是委所属二层机构玉林市城乡房产管理所数据的统计口径及资金构成发生变化，以及部分项目调整或完工，拨付资金减少。

5.215资源勘探工业信息等支出（类）780.97万元：主要用于玉林市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。较2021年度决算数减少483.76万元，下降38％，主要原因是人员退休减少经费开支，项目调整等。

6.221住房保障支出（类）1948.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及二层单位玉林市城乡房产管理所承担的保障性住房安居工程支出：公共租赁住房、老旧小区改造、其他城乡社区住宅支出。较2021年度决算数增加566.86万元，增长41％，主要原因是委二层机构玉林市城乡房产管理所数据的统计口径及资金构成发生变化，以及上级拨付用于老旧小区改造项目，根据工程进度支付的进度款比上年增加。

7.223国有资本经营预算支出（类）7.20万元：主要用于国企改制费用、安置职工、困难企业离退休人员一次性生活补助等支出。较2021年度决算数减少240.2万元，下降97％，主要原因是项目调整以及数据的统计口径及资金构成发生变化。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

9.年末结转和结余7723.80万元，属于委二层机构玉林市城乡房产管理所年末结转和结余，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平无增减，主要原因是上年度结转资金本年度无增加或减少情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市国资委2022年度一般公共预算财政拨款支出2984.95万元，较2021年度决算数减少796.27万元，下降27％。其中：基本支出1883.02万元，项目支出1101.93万元。

玉林市国资委2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2976.06万元，支出决算为2984.95万元，完成年初预算的100％。

（一）2010499其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。预决算差异的主要原因是玉林市财政局于2021年6月8日启用了预算一体化系统，监管企业不属于预算单位，不能直接通过预算一体化系统办理财政拨款资金的支付手续，必须通过玉林市国资委零余额账户进行财政资金拨款，不需纳入部门预算。主要用于拨付广西玉林农业投资集团有限公司2022年自治区本级预算内基础设施项目前期工作经费。

（二）2019999其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.52万元。预决算差异的主要原因是玉林市财政局于2021年6月8日启用了预算一体化系统，监管企业不属于预算单位，不能直接通过预算一体化系统办理财政拨款资金的支付手续，必须通过玉林市国资委零余额账户进行财政资金拨款，不需纳入部门预算。主要用于拨付玉林市文化艺术中心水电费等。

（三）2080501行政单位离退休（项）年初预算为9.60万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的128％。预决算差异主要原因为新增退休人员。主要用于退休人员生活补助、春节退休人员慰问金支出等。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为49.09万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的99％。预决算差异主要原因为新增退休人员。主要用于编内在职人员机关养老保险单位部分支出。

（五）2080599其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.88万元。预决算差异主要原因为该项属于专项资金项目，不需纳入部门预算。主要用于市直国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助支出。

（六）2082804拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为3.24万元。预决算差异主要原因为该项属于专项资金项目，不需纳入部门预算。主要用于市直国有企业“八一”建军节慰问金支出。

（七）2101101行政单位医疗（项）年初预算为22.70万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的99％。预决算差异主要原因为新增退休人员。主要用于编内在职人员城职医疗保险单位部分支出。

（八）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为17.18万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的99.5％。预决算差异主要原因为新增退休人员。主要用于编内在职人员公务员医疗补助支出。

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.31万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的97％。预决算差异主要原因为新增退休人员。主要用于编内在职人员工伤保险支出。

（十）2150701行政运行（项）年初预算为295.68万元，支出决算为376.44万元，完成年初预算的127％。预决算差异主要原因为项目调整，数据的统计口径及资金构成发生变化。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出，如：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、工会经费、退休人员物业管理补助等支出。

（十一）2150702一般行政管理事务（项）年初预算为30.68万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的83％。预决算差异主要原因是节约开支、经费减压、人员减少等。主要用于商品服务支出：如办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公车通行维护费、税金等商品服务支出。

（十二）2150799其他国有资产监管支出（项）年初预算为1104.00万元，支出决算为379.07万元，完成年初预算的34％。预决算差异主要原因是年度项目资金调整。主要用于国资国企改革各项工作经费支出，如困难企业春节慰问支出、法律顾问费支出、国企资产使用税支出、僵尸企业工作经费支出、“十四五”规划经费支出等。

（十三）2210106公共租赁住房（项）年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，预决算差异的原因主要是该笔支出属于自治区奖励资金，不需要纳入部门预算。主要用于委二层玉林市城乡房产管理所云监管系统服务费支出。

（十四）2210108老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为458.05万元。预决算差异的原因主要是该笔支出属于中央、自治区拨款资金，不需要纳入部门预算。主要用于老旧小区改造支出。

（十五）2210201住房公积金（项）年初预算为36.82万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的99％。预决算差异主要原因为新增退休人员。主要用于编内在职人员住房公积金单位部分支出。

（十六）2210399其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为1410.00万元，支出决算为1438.73万元，完成年初预算的102％。预决算差异主要原因是项目调整，资金构成发生变化。主要用于日常基本开支，其中项目支出143.36万元，用于支付基建项目尾款、农民工工资。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1883.02万元，支出具体情况如下：

（一）301工资福利支出1381.16万元，完成年初预算的236％。预决算差异的主要原因是委二层玉林市城乡房产管理所预决算数据统计口径和资金构成发生变化。

（二）302商品和服务支出426.34万元，完成年初预算的597％。预决算差异的主要原因是委二层玉林市城乡房产管理所预决算数据统计口径和资金构成发生变化。

（三）303对个人和家庭的补助75.52万元，完成年初预算的496％。预决算差异的主要原因是委二层玉林市城乡房产管理所预决算数据统计口径和资金构成发生变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市国资委2022年度政府性基金支出1865.25万元，较2021年度决算数减少2204.9万元，下降54％。其中：基本支出0万元，项目支出1865.25万元。

玉林市国资委2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1865.25万元。

（一）2120803城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为107.25万元。预决算差异主要原因为该项属于专项资金项目，不需纳入部门预算。主要用于生活污水截污工程支出、机场环境影响评价报告编制费支出。

（一）2121499其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1758万元。预决算差异主要原因是玉林市财政局于2021年6月8日启用了预算一体化系统，监管企业不属于预算单位，不能直接通过预算一体化系统办理财政拨款资金的支付手续，必须通过玉林市国资委零余额账户进行财政资金拨款，不需纳入部门预算。主要用于玉林市美林污水处理有限责任公司工作经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市国资委2022年度国有资本经营预算支出7.2万元。其中：基本支出0万元，项目支出7.2万元。

玉林市国资委2022年度国有资本经营预算支出年初预算为322万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的2％。

（一）2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为128万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的6％。预决算差异主要原因为预算指标调剂。主要用于企业离退休人员一次性生活补助支出。

（二）2239999其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为194万元，支出决算为0元。预决算差异主要原因是该预算资金因年末项目调整，项目取消未使用。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.52万元，完成预算的53％，比上年减少0.21万元，主要原因是压缩非必要开支，厉行节俭。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.61万元，公务接待费支出决算0.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，原因是全年玉林市国资委及所属单位未组织出国团组，未参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，原因是全年未购置公务用车；公务用车运行年初预算为0，支出决算为1.61万元。预决算产生差异的原因为预决算数据统计口径和资金构成发生变化，比上年增加0.05万元，原因是业务量增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市国资委1个所属单位，玉林市城乡房产管理所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.61万元，平均每辆0.805万元。

（三）公务接待费支出0.92万元，完成预算的64％，比上年减少1.81万元，原因是压缩非必要开支，厉行节俭。国内公务接待批次8次，人次80次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出426.34万元，比年初预算数增加354.89万元，增长496％，预决算差异主要原因是预决算数据统计口径和资金构成发生变化。比上年决算数减少196.29万元，减少32％。主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支，减少如邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，仅二层机构玉林市城乡房产管理所共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是运输房屋维修材料；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金314.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“国有企业改制费用（僵尸企业）”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出314.84万元。从评价情况来看，各项专项资金都有项目实施责任科室和责任人，项目资金申请、使用均按照上级有关文件或市委市政府工作要求执行，确保专款专用，实际支出金额控制在预算范围内，并及时拨付到位。在使用专项资金时，严格执行专项资金管理办法和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况，切实做到项目实施有监督，项目资金做到了专款专用。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100％。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业改制费用（僵尸企业）项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为314.84万元，执行数为314.84万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成外贸集团等3家企业处置出清手续，年度工作进度达90％以上；二是12月31日前申请了资金拨付，年项目资金成本控制在预算资金范围内。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分　 名词解释

         一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。