玉林市城乡房产管理所2023年度部门决算

第三部分：玉林市城乡房产管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1684.06万元，其中本年收入 1684.06万元, 较2022年度决算数减少227.71万元，下降11.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1042.07万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少869.70万元，下降45.49%，主要原因是预算口径不同，2023年年初另下达政府性基金预算指标用于支付往年工程项目未结款项。

2.政府性基金预算财政拨款收入641.99万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加641.99万元，增长100%，主要原因是预算口径不同，2023年年初另下达政府性基金预算指标用于支付往年工程项目未结款项。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出1684.06万元，其中本年支出  1684.06万元, 较2022年度决算数、减少227.71万元，下降11.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出86.98万元：主要用于职工养老保险、年金等社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加86.98万元，增长100%，主要原因是年度科目分类不同，2022年将所有支出统一放入住房保障支出科目。

2.卫生健康支出16.88万元：主要用于在职人员医疗保险支出。较2022年度决算数增加16.88万元，增长100%，主要原因是年度科目分类不同，2022年将所有支出统一放入住房保障支出科目。

3.城乡社区支出641.99万元：主要用于支付往年工程项目未结款项。较2022年度决算数增加641.99万元，增长100%，主要原因是年度科目分类不同，2022年将所有支出统一放入住房保障支出科目。

4.住房保障支出938.21万元：主要用于日常基本支出：工资福利支出、社会保障支出、日常运转经费如水电费、邮电费、维修费等。较2022年度决算数减少973.56万元，下降50.92%，主要原因是年度科目分类不同，2022年将所有支出统一放入住房保障支出科目。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余7723.80万元，其中7723.80万元已由市财政平衡使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城乡房产管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.07万元，较2022年度决算数减少869.70万元，下降45.49%。其中：基本支出1042.07万元。

玉林市城乡房产管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.38万元，支出决算为1042.07万元。

（一）事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，在使用时调整科目，并年末市财政局进行统一科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，在使用时调整科目，并年末市财政局进行统一科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，在使用时调整科目，并年末市财政局进行统一科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（四）死亡抚恤支出年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，在使用时调整科目，并年末市财政局进行统一科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（五）其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，并年末市财政局进行科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（六）事业单位医疗支出年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，在使用时调整科目，并年末市财政局进行统一科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（七）住房公积金管理支出年初预算为0万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，在使用时调整科目，并年末市财政局进行统一科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（八）其他城乡社区住宅支出年初预算为853.38万元，支出决算为911.29万元，完成年初预算的106.79%。主要用于日常基本支出：工资福利支出、社会保障支出、日常运转经费如水电费、邮电费、维修费等。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，在年末时因预算不足向市财政另追加110万预算用于11-12月基本日常开支，在使用时调整科目，并年末市财政局进行科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出873.32万元，完成年初预算的102.67%。主要用于人员工资、社会保障、食堂运转经费等支出，主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，并年末市财政局进行科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（二）对个人和家庭的补助支出60.19万元，主要用于退休人员生活补助等支出，完成年初预算的2196.72%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，使用时调整科目，并年末市财政局进行统一的科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

（三）商品和服务支出108.56万元，主要用于日常运转所需的水电费、邮电费、维修费等支出，完成年初预算的100%。主要差异原因是因预算管理一体化系统测算口径不同，年初预算测算未能生成除去工资福利支出以外其他明细科目，我单位根据市财政下达的预算控制数将其他所需资金作为一个整数530万元列入基金项目支出，使用时调整科目，并年末市财政局进行科目调整，将基金部分支出调整至一般公共预算科目，故决算科目金额与预算科目金额不同。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市城乡房产管理所2023年度政府性基金支出641.99万元，较2022年度决算数增加641.99万元，增长100%。其中：基本支出56.83万元，项目支出585.16万元。

玉林市城乡房产管理所2023年度政府性基金支出年初预算为530万元，支出决算为641.99万元。

（一）城乡社区支出年初预算为530万元，支出决算为641.99万元。主要用于支付往年工程项目未结款项以及部分日常支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位不涉及该项费用的收支。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.56万元，完成预算的15.98%，比上年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.56万元，完成预算的15.98%，比上年减少0.05万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市城乡房产管理所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.56万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出0万元

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0.76万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是运输房屋维修材料；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.76万元，占一般公共预算项目支出总额的1.13%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金530万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“公共租赁住房维护和管理”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11.76万元，政府性基金预算支出530万元。从评价情况来看，年度完成批复预算数的支出，主要用于公共租赁住房维修以及管理人员工作所需费用，服务于1074处住房租户，建筑面积125849.41㎡。可有效维护房屋安全，为租户创造安全、整洁、文明的生活环境，本项目将改善玉林市公共租赁住房的居住条件，提升租户社会获得感、幸福感。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：破旧砖木结构公房较多，需投入大量资金改造。下一步改进措施：加大力度，做好住房保障工作。想方设法，扩大城区住房保障的覆盖范围，努力完成市下达的保障任务。抓好保障房的租后管理，规范物业管理行为，提高小区的社会管理服务能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。