玉林市城乡房产管理所2024年度部门决算

目录

第一部分：玉林市城乡房产管理所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市城乡房产管理所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市城乡房产管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市城乡房产管理所概况

一、本部门职责

主要职能：负责保障性住房的日常管理，为住房保障户依法提供住房保障服务，履行保障职责；负责非住宅直管公房的经营；落实公房的维修维护。

二、机构设置情况

单位全称：玉林市城乡房产管理所，属于自收自支的公益二类事业单位。本单位包含：秘书股、财务股、房管股、廉租股、维修股、档案股、保障房建设项目组7个科室。

第二部分：玉林市城乡房产管理所2024年度部门决算报表

详见附件：玉林市市城乡房产管理2024年度部门决算公开表。
     表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市城乡房产管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1617.28万元，其中本年收入1617.28万元，较2023年度决算数减少7790.58万元，下降82.81%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1088.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加46.45万元，增长4.46%，主要原因是：由于2024年存在增资，社保基数变动以及运转经费需求变动等因素，故相较于2023年决算有增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入528.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少113.23万元，下降17.64%，主要原因是：由于预算口径不同，年初另下达政府性基金预算指标用于支付往年工程项目未结款项，因2024年申报的项目不同需要支付的工程款金额以及下达的预算较2023年有减少，故决算数减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少7723.80万元，下降100.00%，主要原因是：往年结余已由财政局平衡使用。

（二）本部门2024年度总支出1617.28万元，其中本年支出1617.28万元，较2023年度决算数减少7790.58万元，下降82.81%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）0万元，主要用于：无。较2023年度决算数减少86.98万元，下降100%，主要原因是：由于2023年初预算下达时并未将科目细分所以年底时由财政局调整了部分支出分类，而2024年并未有这个问题，所以按科目分类支出之间会有较大差异。

2.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：无。较2023年度决算数减少16.88万元，下降100%，主要原因是：由于2023年初预算下达时并未将科目细分所以年底时由财政局调整了部分支出分类，而2024年并未有这个问题，所以按科目分类支出之间会有较大差异。

3.城乡社区支出（212类）528.76万元，主要用于：支付往年工程项目未结款项。较2023年度决算数减少113.23万元，下降17.64%，主要原因是：由于预算口径不同，年初另下达政府性基金预算指标用于支付往年工程项目未结款项，因2024年申报的项目不同需要支付的工程款金额以及下达的预算较2023年有减少，故决算数减少。

4.住房保障支出（221类）1088.52万元，主要用于：单位日常运行所需的人员经费以及运转经费支出。较2023年度决算数增加150.31万元，增长16.02%，主要原因是：由于2024年存在增资，社保基数变动以及运转经费需求变动等因素，以及较2023年支出科目不同的原因，故相较于2023年决算数有增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少7723.80万元，下降100.00%，主要原因是往年结余已由财政局平衡使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城乡房产管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1088.52万元，较2023年度决算数增加46.45万元，增长4.46%，其中：基本支出1088.52万元，项目支出0.00万元。

玉林市城乡房产管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.39万元，支出决算为1088.52万元，完成年初预算的127.55%。

(1)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为853.38万元，支出决算为1088.52万元，完成年初预算的127.55%。预决算存有差异原因是：由于2024年年初将基本支出预算做一般公共预算和政府性基金预算下达，但年末时财政局做调整将政府性基金部分的497.77万元基本支出调整回一般公共预算，故存在此差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市城乡房产管理所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.52万元，其中：人员经费1053.64万元，主要包括：基本工资,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出34.89万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,工会经费,税金及附加费用,其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出993.21万元，完成年初预算的116.76%。预决算存有差异原因是：由于2024年年初将基本支出预算做一般公共预算和政府性基金预算下达，但年末时财政局做调整将政府性基金部分的基本支出调整回一般公共预算，故存在此差异。

(2)商品和服务支出34.89万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：由于2024年年初将基本支出预算做一般公共预算和政府性基金预算下达，但年末时财政局做调整将政府性基金部分的基本支出调整回一般公共预算，故存在此差异。

(3)对个人和家庭的补助60.43万元，完成年初预算的2205.47%。预决算存有差异原因是：由于2024年年初将基本支出预算做一般公共预算和政府性基金预算下达，但年末时财政局做调整将政府性基金部分的基本支出调整回一般公共预算，故存在此差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市城乡房产管理所2024年度政府性基金支出528.76万元，较2023年度决算数减少113.23万元，下降17.64%，其中：基本支出2.23万元，项目支出526.53万元。

玉林市城乡房产管理所2024年度政府性基金支出年初预算为500.00万元，支出决算为528.76万元，完成年初预算的105.75%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于公务接待费和公务用车维护费，因2024年年末市财政局调整了支出分类将497.77万元政府性基金预算基本支出调整为一般公共预算支出，故与预算数有差异。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为526.53万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：因年初另下达政府性基金预算指标用于支付往年工程项目未结款项，该收入不在年初预算数内，故有此差异。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市城乡房产管理所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市城乡房产管理所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的82.59%，比上年决算数增加0.67万元，增长42.95%，主要原因是：较2023年增加了公务用车加油费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.16万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.16万元，完成年初预算的83.08%，比上年决算数增加0.60万元。原因是：较2023年增加了公务用车加油费。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出2.16万元。平均每辆1.08万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的70.00%，比上年决算数增加0.07万元，原因是：由于2023年未做公务接待费的预算，将2023年实际支出的公务接待费放入2024年支出。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等1个项目评为二等。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目3个，项目支出总额771.50万元。其中，本级项目3个，本级项目支出771.50万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金544.96万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例70.64%；1个项目评为二等，涉及资金226.53万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例29.36%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：工程类项目因材料审核方面的问题而导致项目执行率不够。下一步改进措施：完善材料审核的程序，增加项目完成率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对直管公房维护和管理支出项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出244.96万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分94.9分。从评价情况来看，此项目为单位基本支出项目，除200万税费因财政局未拨付支出外基本完成基本支出预算指标的使用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。