当前位置:首页 > 首页其他栏目 > 财政预决算 > 财政决算及三公经费

玉林市国资委2019年度部门决算公开

2020-09-29 08:00     来源:玉林市人民政府国有资产监督管理委员会
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目  录

第一部分:玉林市国资委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市国资委2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市国资委2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:玉林市国资委概况

一、主要职能

1.根据玉林市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化。

3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。 

5.根据玉林市人民政府委托,起草国有资产监督管理的地方规范性文件;依法对县(市)区国有资产监督管理进行指导和监督。

6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。

7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督,确保国有资产保值增值。

9.根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

10.按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

委机关内设办公室(党委办公室)、统计评价科(业绩考核分配科)、产权管理科、企业改革科(玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室)、规划发展科、党群工作科(人事科)、政策法规科共7个职能科室。


第二部分:玉林市国资委2019年度部门决算报表


玉林市国资委2019年度部门决算报表包括:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(此部分另附表格,详见附件:玉林市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开附表


第三部分:玉林市国资委2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入202,412.40万元,其中本年收入202,412.40万元, 2018年度决算数增加37126.6万元,增长22.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入111,309.95万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少53957.83万元,下降32.65%,主要原因是数据的统计口径及资金构成发生了变化,2018年拨付给企业的注册资本金是通过一般公共预算财政拨款收入来进行核算的

2.政府性基金预算财政拨款收入91,102.45万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加91,102.45万元,增长100%,主要原因是资金预算口径的变化,增加了对玉林金融投资集团、玉林城投集团等企业的注册资本金

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数无增加、无减少

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数无增加、无减少

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2019年度总支出202,412.40万元,其中本年支出202,412.40万元, 2018年度决算数增加37126.6万元,增长22.46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)478.58万元:主要用于一般行政管理事务。较2018年度决算数减少83.32万元,下降14.83%,主要原因是人员减少、经费节约等原因

2.社会保障和就业支出118.14万元;主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)。较2018年度决算数减少21.18万元,下降15.2%,主要原因是人员变动所引起的减少。

3.卫生健康支出29.85万元。主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。较2018年度决算数减少6.56万元,下降18.02%,主要原因是人员变动所引起的减少。

4.节能环保支出1,733.25万元。主要用于玉林城投水务集团对水体污染的防治项目投入、污水处理等项目支出。

5.城乡社区支出123,318.64万元。主要用于各有关企业各有关企业国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

6.交通运输支出63,983.4万元。主要用于监管企业承建的公路、机场及公路等基础设施建设资金投入。

7.资源勘探信息等支出6,331.36万元。主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。

8.住房保障支出419.18万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及监管企业承担棚户区改造工程项目建设支出。较2018年度决算数减少4070.63万元,下降90.66%,主要原因是各有关监管企业承建市政工程项目建设支出减少。

9.其他支出6000万元。主要用于各有关企业相关费用支出。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数无增加、无减少

11.年末结转和结余0万元

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市国资委2019年度一般公共预算财政拨款支出111,309.95万元,2018年度决算数减少53,957.83万元,下降32.65%。其中:基本支出68,513.95万元,项目支出42,796万元。

玉林市国资委2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,498.9万元,支出决算为111,,309.95万元,完成年初预算的1924.22%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为478.58万元。主要用于玉林城投集团等有关企业项目运行中的水电费、人员经费、物业管理费等支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为81.68万元,支出决算为118.14万元,完成年初预算的144.63%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)等支出。

(三)卫生健康支出年初预算为29.85万元,支出决算为29.85万元,完成年初预算的100%主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

(四)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为1733.25万元主要用于玉林城投水务集团对水体污染的防治项目投入、污水处理等项目支出。

(五)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为123,318.64万元。主要用于对玉林城投集团的注册资本金注入。

(六)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为63,983.4万元。主要用于玉林市交通旅游投资集团有限公司承担的福绵机场建设项目的建设支出。

(七)资源勘探信息等支出年初预算为5,401.36万元,支出决算为6,331.36万元,完成年初预算的117.22%。主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。

(八)住房保障支出年初预算数为31.10万元,支出决算数为419.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及监管企业承担棚户区改造工程项目建设支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68,513.95万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出441.92万元,完成年初预算的104.01%。主要原因为年内增资,追加了相关人员经费。

(二)商品和服务支出71.64万元,完成年初预算的103.12%。主要原因是年内增资、增加了对玉林城投集团等监管企业的项目资金拨付用于物业管理费等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出决算70.39万元。完成比例超过年初预算的1593%,主要原因是年内增加了企业离休人员的生活补助支出、企业职工抚恤金等支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市国资委2019年度政府性基金支出91,102.45万元,2018年度决算数增加58,186.26万元,较2018年决算数增长了176.77%其中:基本支出0万元,项目支出91,102.45万元。

玉林市国资委2019年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为91,102.45万元。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为55,102.45万元。主要用于各有关企业国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

(二)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为30,000万元。主要用于民航机场项目建设支出。

(三)其他支出年初预算为0万元,支出决算为6,000万元。主要用于各有关企业其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.36万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

玉林市国资委无公务用车,因此此项支出为0。

(三)公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次6次,人次32

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出68,001.63万元,比年初预算数增加了67,932.16万元,增加了97786.3%。主要原因是: 玉林市国资委机关执行市委、市政府有关文件精神,节约办公经费开支,公用经费部分较年初预算减少了2.17万元,提高财政资金的使用效率,但机关运行经费部分的统计口径发生了变化,增加了玉林城投集团、玉林投资集团等有关企业的相关经费支出,导致较年初预算数增加幅度较大。2018年减少1,213.66万元,降低18.17%。主要原因是:数据统计口径的变化导致数据差异较大

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额100,029万元,其中:政府采购货物支出100,029万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额100,029万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100,029万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“市直企业困难职工春节慰问金”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,单位自评组认为,市直企业困难职工春节慰问金财政支出建设专线资金管理规范,管理基本到位,有效发挥了财政资金的使用效率,综合评价得分100分,考评等级优

组织对玉林市国资委机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出68513.95万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,财政支出建设专线资金管理规范,管理基本到位,按相关的国家和城区财经法规和财务管理制度支出资金,有完整的审批程序和手续的、符合部门预算批复用途的、没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,有效发挥了财政资金的使用效率

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“市直企业困难职工春节慰问金”项目自评得分为100分。市直企业困难职工春节慰问金财政支出建设专线资金管理规范,管理基本到位,项目资金可以安全、快速的发放到每一位慰问对象的手中


第四部分名词解释


一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: