玉林市国资委2023年部门预算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共支出预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

十一、年度部门整体绩效申报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.根据玉林市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化。

3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。　

5.根据玉林市人民政府委托，起草国有资产监督管理的地方规范性文件；依法对县（市）区国有资产监督管理进行指导和监督。

6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。

7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法；审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督，确保国有资产保值增值。

9.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

10.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

市国资委机关内设7个职能科室：办公室（党委办公室）、统计评价科（业绩考核分配科）、产权管理科、企业改革科（玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室）、规划发展科、党群工作科（人事科）、政策法规科。

下属二层机构1个：玉林市城乡房产管理所。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分：2023年部门预算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入5177.49万元，同比增加1421.39万元，增长38％。2023年总支出5177.49万元，同比增加1421.39万元，增长38％。主要原因为本年收入包含上年结转结余2641万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算5177.49万元，同比增加1421.39万元，增长38％。其中：

一般公共预算收入962.99万元，同比减少2013.07万元，减少68％。主要为项目支出的减少。

政府性基金预算收入530万元，同比增加530万元，增长100％。主要为今年新增公共租赁住房维护和管理预算。

国有资本经营预算收入1019.50万元，同比增加697.5万元，增长216％。主要原因为增加了市直企业困难职工春节慰问金、国有企业改制费用（僵尸企业）等项目预算。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

单位收入24万元，同比增加24万元，增长100％。主要原因为上级补助收入：市直国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金项目预算。

上年结转结余收入2641万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算5177.49万元，同比增加1421.39万元，增长38％。其中： 

基本支出预算938.69万元，同比增加266.63万元，增长39％。主要原因为玉林市城乡房产管理所今年增加其他城乡社区住宅支出。

项目支出预算4238.79万元，同比增加1612.79万元，增长61％。主要原因为增加了国有资本经营预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入5153.49万元，同比增加1397.39万元，增长37％。2023年财政拨款总支出5153.49万元，同比增加1397.39万元，增长37％。主要原因为国有资本经营预算支出增加及上年结转结余。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出962.99万元，同比减少2013.07万元，减少68％。其中：

（一）社会保障和就业支出科目预算63.47万元，同比增加4.78万元，增长8％。

（二）卫生健康支出科目预算38.33万元，同比减少1.86万元，减少4％。

（三）资源勘探工业信息等支出科目预算341.18万元，同比减少1089.18万元，减少76％。主要是减少了其他国有资产监管项目支出。

（四）住房保障支出科目支出预算520万元，同比减少926.82万元，减少64％。主要是因为项目调整，减少其他城乡社区住宅支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出938.69万元，同比增加266.63万元，增长39％。其中：

（一）工资福利支出预算847.89万元，同比增加262.52万元，增长44％。主要原因为二层机构玉林市城乡房产管理所预算编制口径发生改变。

（二）商品和服务支出预算71.76万元，同比增加0.31万元，增长0.43％。主要原因为二层机构玉林市城乡房产管理所预算编制口径发生改变。

（三）对个人和家庭的补助支出预算19.05万元，同比增加3.82万元，增长25％。主要原因为二层机构玉林市城乡房产管理所预算编制口径发生改变。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

本部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算14.51万元，同口径比2022年增加9.76万元，增长205％，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.43万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排9.76万元，比上年增加9.76万元，增长100％，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排9.76万元，比上年增加9.76万元，增长100％，增加的主要原因为二层机构玉林市城乡房产管理所预算编制口径发生改变。

4.会议费2023年预算安排0.95万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排2.38万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算2530万元，同比增加2530万元，增加100％，主要原因是：1.上年结转结余预算2000万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。2.本年预算530万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

2023年国有资本经营预算支出1019.50万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 70.86万元，较2022年预算减少0.35万元，减少0.5％，主要原因是办公费、邮电费、差旅费的预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算328.36万元，同比减少1133.51万元，下降77.53％。其中：货物类采购预算12.6万元，服务类采购预算315.76万元，工程类采购预算0万元。主要原因为减少了货物类采购及服务类采购，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，玉林市国资委无国有资产占用相关情况。二层机构玉林市城乡房产管理所共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于房屋维修材料运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，本部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1603.99万元，政府性基金预算拨款2530万元，国有资本经营预算拨款1019.50万元，其他资金24万元。

（一）年度项目支出绩效目标表：详见附件。

（二）部门整体绩效目标表：详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门／单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表（详见附件）

      一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共支出预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

十一、年度部门整体绩效申报表