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玉林市国资委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-19 10:45     来源:玉林市人民政府国有资产监督管理委员会
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、玉林市国资委及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1、根据玉林市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化。

3、代表玉林市人民政府向国有独资、国有控股企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。

4、按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

5、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和 完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。  

6、根据玉林市人民政府委托,起草国有资产监督管理的地方规范性文件;依法对县(市)区国有资产监督管理进行指导和监督。

7、负责监缴市直国有资产产权转让收入。

8、拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

9、负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督,确保国有资产保值增值

10、根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

11、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作 

13.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。 

(二)机构设置情况 

委机关内设办公室(党委办公室)、统计评价科(业绩考核分配科)、产权管理科、企业改革科(玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室)、规划发展科、党群工资科(人事科)、政策法规科、纪检监察室、监事会工作室(玉林市国有企业监事会工作办公室)共 9个职能科室

二、人员构成情况 

玉林市国资委人员编制总数为29人,其中行政编制21 人,事业编制1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,市经委派驻在委机纪检组5人,实有财政供养人41人,其中行政在职19人,事业在职1人,退休人员12人。 


第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2018年收入总预算12779.7084万元,同比增长6354.4902万元,增长98.90%。(同比大幅增长主要是增加所监管企业玉林市金融投资集团有限责任公司、玉林交通旅游投资集团有限公司和玉林市小微企业融资担保有限公司等3家投融资平台公司所使用财政拨款进行市政工程项目经费等收入支出。)其中: 

一般公共预算拨款419.7084万元,同比增加109.4902万元,增长35.29%。

(二)支出预算说明。 

2018年支出总预算12779.7084万元,其中:基本支出419.7084万元,占支出总预算的3.28 %,同比增加109.4902万元,增长35.29%;项目支出12360万元,占支出总预算的96.72 %,同比增加6245万元,增加102.13%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

(1)一般公共服务类科目支出预算306.6939万元,占支出总预算的2.40%,同比增加81.04万元,增加35.91%。 

(2)社会保障和就业类科目支出预算49.3715万元,占支出总预算的0.39%,同比增加12.4313万元,增长33.65%。 

(3)医疗卫生类科目支出预算34.0201万元,占支出总预算的0.27%,同比增加8.5601万元,增长33.62%。 

(4)住房保障支出类科目支出预算29.6229万元,占支出总预算的0.23 %,同比增加7.4588万元,增长33.65%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 

基本支出预算419.7084万元,占支出总预算的3.28%,同比增加109.4902万元,增长35.29%。其中: 

工资福利支出预算306.7191万元,占基本支出预算73.08%,同比增加36.9330万元,增长13.69%。 

商品和服务支出预算112.2682万元,占基本支出预算26.75%,同比增加72.1001万元,增长179.5%。 

对个人和家庭的补助支出预算0.7211万 元,占基本支出预算0.17%,同比增加0.4571万元,增长173.14%。 

(2)项目支出预算 

项目支出12360万元,占支出总预算的96.72 %,同比增加6245万元,增长102.13%。(同比大幅增长主要是增加所监管企业玉林市金融投资集团有限责任公司、玉林交通旅游投资集团有限公司和玉林市小微企业融资担保有限公司等3家投融资平台公司所使用财政拨款进行市政工程项目经费等收入支出;新增项目有改制企业职工安置费用支出、改制企业生活区土地使用税用于安置。)

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算拨款支出12779.7084万元,其中:基本支出419.7084万元,项目支出12360万元。具体支出预算如下: 

行政运行355.3443万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

归口管理的行政单位离退休0.7211万元,全部是基本支出预算。主要用于机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴。 

行政单位医疗经费34.0201万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金29.6229万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,是按照行政单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2017年初预算2万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

2.公务接待费2018年预算2万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,根据市公务用车定编管理办公室核定,我委没有公务用车编制。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算43.2万元,同比增加7000元,增加1.65 %。政府集中采购预算43.2万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算43.2元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算28.2万元,服务类采购预算15万元,工程类采购预算0万元。


第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

行政运行306.6939万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

附件:2018年部门预算公开表格

                              

玉林市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年1月29日


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